옵션 거래 중지 손실

거래시 중단 손실의 크기를 계산하는 방법.

어떻게 그리고 어디에서 정지 손실 명령을 내릴지.

데이 트레이더는 항상 거래에서 스톱 오더 주문을 사용해야합니다. 미끄러짐을 제외하고, 중단 손실은 주어진 거래에서 얼마나 많은 것을 잃을지를 알 수있게합니다. 당신이 하루 상인으로 정지 손실을 사용하기 때문에, 다음 단계는 귀하의 정지 손실을 계산하는 방법과 귀하의 정지 손실 주문이 어디로 갈지 결정하는 방법을 배우는 것입니다.

정지 손실 올바르게 배치.

적중시 시장의 방향에 대해 잘못 알 수있는 위치에 정지 손실을 두십시오.

예를 들어, 가격이 올라 가기 전에 구매하는 것과 같이, 모든 거래에 대해 정확한 타이밍을 가질 가능성은 거의 없습니다. 따라서 구매할 때 거래가 시작되기 전에 이동하는 데 약간의 공간을 제공해야합니다. 그러나, 당신이 사는 경우에 당신은 당신이 당신의 기대에서 잘못 되었기 때문에 가격이 더 높아질 것을 기대하고 있습니다, 그래서 그것이 너무 많이 떨어지기 시작하면 당신의 정지 손실을 맞아야합니다.

일반적인 지침으로, 구매할 때 최근의 가격 표시 줄 아래로 정지 손실을 낮추십시오. 아래에 정지 손실을두기 위해 선택한 가격 표시 막대는 전략에 따라 다를 수 있지만 가격이 그만큼 낮아지기 때문에 논리적 인 정지 손실 위치입니다. 가격이 다시 최저점 이하로 떨어지면 가격 상승에 대해 잘못 될 수 있습니다. 따라서 거래를 종료 할 때입니다. 그림 1 (클릭하여 열려면)에는이 전략의 예가 나와 있습니다.

일반적인 지침으로, 당신이 짧은 판매를 할 때, 최근의 가격대보다 높은 손실을 놓으십시오.

위에서 제시 한 가격대는 전략에 따라 다를 수 있지만 가격이 그만큼 떨어지기 때문에 논리적 인 중지 손실 위치입니다. 가격이 다시 그 이상으로 움직이면 가격 하락에 대해 잘못 될 수 있습니다. 따라서 거래를 종료 할 때입니다. 그림 2 (클릭하여 열어보십시오)에는이 전략의 예가 나와 있습니다.

정지 손실 계산.

정지 손실은 센트 / 틱 / 위험에 처한 핍 및 위험에 처한 계정 달러라는 두 가지 방법으로 계산할 수 있습니다. 위험에 처한 회계 달러는 거래에서 얼마나 많은 계정이 위험에 처해 있는지 알 수 있으므로 훨씬 더 중요한 계산입니다.

위험에 처한 센트 / 핍 / 틱도 중요하지만 단순히 정보를 중계하는 것이 더 중요합니다. 예를 들어 나의 정류장은 X이고 긴 입구는 Y이므로 차이는 Y에서 X & # 61; 위험할만한 센트 / 틱 / 핍. 주식을 $ 10.05로 구입하고 $ 9.99로 손해액을두면 위험 부담이 6 센트가됩니다.

EUR / USD 외환 거래가 1.1569이고 통화량이 1.1575 일 경우 통화량이 6 pips가됩니다.

이 기능은 누군가가 주문한 곳을 알리거나 출품 가격에서 귀하의 중간 기착 금액이 얼마인지를 알리는 데 유용합니다. 그러나 거래에서 위험을 감수하고있는 귀하의 계좌가 얼마인지 (또는 다른 사람에게) 알려주지는 않습니다.

위험에 처한 계정의 몇 달러를 계산하려면 위험에 처한 센트 / 틱 / 핍 및 포지션 크기를 알아야합니다. 주식 예에서는 주당 0.06 달러의 위험이 있습니다. 귀하의 포지션 크기가 1000 주이면, $ 0.06 x 1000 주 & # 61; 무역 (플러스 수수료) $ 60.

EUR / USD 예제의 경우 6 pips의 위험을 감수하고, 5 개의 미니 로트 포지션을 보유한 경우 달러 위험은 다음과 같이 계산됩니다. 위험 수준의 pips X pip 값 X 위치 크기 & # 61; 6 x $ 1 x 5 & # 61; $ 30 (해당되는 경우 커미션 포함).

선물 포지션에서의 달러 위험은 풋 값 대신 틱 값을 사용하는 것을 제외하고는 외환 거래와 동일하게 계산됩니다. Emini S & amp; P 500 (ES)를 1254.25에 구입하고 1253에 정지 손실이 발생하면 5 틱을 위험에 빠뜨리고 각 틱은 12.50 달러의 가치가 있습니다. 계약을 3 개 사면 달러 위험은 5 틱 X $ 12.50 X 3 계약입니다. 187.50 달러 (수수료 포함).

계정 위험 관리.

이를 한 걸음 더 나아 가기 위해 위험을 감수하고있는 달러 금액은 계정의 일부분이어야합니다. 일반적으로 위험 금액은 계정 잔액의 2 % 미만이어야하며 이상적으로는 1 % 미만이어야합니다.

예를 들어 또는 우리의 forex 상인, 6 핍 손실을 사용 하 고 5 미니 롯을 거래 하여 무역 30 달러의 위험에 빠지다. 1 %의 위험을 감수하면 계정의 1/100의 위험에 처하게됩니다. 따라서 무역에 30 달러를 기꺼이 투자 할 의사가 있다면 얼마나 중요할까요? $ 30 x 100 & # 61; $ 3000. 거래에서 $ 30의 위험을 감수하려면 상인이 계좌에 대한 위험을 매우 낮게 유지하기 위해 계좌에 최소 $ 3000을 가져야합니다.

신속하게 다른 방법을 사용하여 거래 당 위험 부담이 얼마나되는지 확인하십시오. 5000 달러짜리 계정을 가지고 있다면 $ 5000 / 100 & # 61; 무역 당 50 달러. 귀하의 계정이 $ 30,000이라면 거래 당 최대 $ 300의 위험을 감수 할 수 있지만 그보다 더 위험을 감수 할 수 있습니다.

중지 손실 계산에 최종 단어입니다.

언제나 정지 손실을 사용하십시오. 전략에 따라 중단 손실이 결정됩니다. 전략에 따라 위험에 처한 센트 / 틱 / 핍은 각 거래마다 다를 수 있습니다. 정지 손실은 각 거래에 대해 전략적으로 배치되어야하기 때문에 시장의 방향에 대해 잘못된 경우에만 공격해야합니다. 각 거래에서 위험을 감수하는 센트 / 틱 / 핍을 알아야합니다. 위험이있는 달러를 계산할 수 있기 때문입니다. 이는 훨씬 중요한 계산입니다. 각 거래에서 위험에 처한 달러는 이상적으로 거래 자본의 1 % 이하로 유지되어야합니다. 그렇게하면 손실 손실로 인해 거래 계정이 많이 고갈되지 않습니다.

손실을 멈추십시오.

Stop Loss - 소개.

손절매는 수익성이 떨어지는 기회가 거의 없거나 옵션 거래자가 해당 거래에 대해 미리 결정한 손실 한도를 충족 할 때 잃는 위치에서 팔립니다. 정말 간단하고 똑바로 들리는군요, 그렇죠? 물건이 당신의 위치에 좋지 않을 때 단순히 판매하십시오. 다행히 또는 불행히도 옵션 거래에서 손실을 막는이 작업을 수행하는 방법은 다양합니다. 사실, 거의 모든 옵션 초보자가 자신이 무엇인지, 어떻게 사용하는지 혼란 스러울 수있는 많은 방법이 있습니다.

Stop Loss는 무엇을 의미합니까?

"Stop Loss"라는 말은 직위가 더 많은 돈을 잃지 못하게하는 것을 의미합니다. 예를 들어, QQQ에 대한 낙관적 인 전망을 가지고 있으며 통화 옵션을 1.50 달러에 살 수 있습니다. 그러나 상승하는 대신 QQQ의 가격이 내려 가기 시작하고 통화 옵션의 가치는 $ 0.50로 떨어집니다. 당신은 당신이 그 무역을 위해 기꺼이 감당할만큼 많은 손실이며, 콜 옵션을 팔아 나머지 $ 0.50를 살릴 것이라고 결정했습니다. 그것은 중지 손실 작업입니다.

옵션 거래에서 가장 간단한 손절매 방법.

위에서 볼 수 있듯이 옵션 거래에서 스톱 로스를 실행하는 방법은 여러 가지가 있지만 간단한 롱 콜 또는 롱 풋 옵션 전략을 실행하는 경우 미리 결정된 손실 금액의 최대 손실 만 중지 손실을 보장 할 수있는 방법이 있습니다 , 귀하의 무역의 발병으로부터 바로; 무역에 대해 의도 한 손절매 금액만을 사용하십시오! 즉, 한 거래에서 포트폴리오의 1 % 이상을 잃고 싶지 않고 포트폴리오의 1 %가 $ 1000이면 통화를 구매하거나 $ 1000 만 사용하여 옵션을 넣을 수 있습니다. Long Call 또는 Long Put 옵션 전략으로 옵션을 구매할 때 최대 손실은 해당 옵션을 구입할 때 사용하는 금액으로 제한됩니다. 즉, 최악의 시나리오에서는 구매 한 옵션이 쓸데없이 만료되고 구매할 때 사용하는 모든 돈을 잃게됩니다. 따라서 한 번의 거래로 잃을만큼의 돈만 사용한다면, 그 금액보다 더 많은 것을 잃지 않고 효과적으로 포트폴리오의 "손실 중단"을 시작할 수 있습니다.

예를 잃고 자하는 돈만 사용하십시오.

물론, 더 많은 손실로부터 직위를 막기 위해 주문 또는 주문을 설정하는 것 인 정지 손실에 대한 정의를 엄격하게 따르는이 방법은 실제 "정지 손실 방법"자체가 아니라 현명한 위치 크기 조정입니다 그리고 옵션 거래에서 필수적인 단계 인 무역 계획. 그러나 이것은 옵션 거래에 대한 초보자가 완전히 확실한 최대 위험을 미리 결정할 수있는 가장 간단한 방법입니다.

옵션 정지 손실 : 주가 기준 또는 옵션 가격 기반?

주식 거래시, 주식 매입 가격 결정은 주식 가격만을 기준으로 할 수 있습니다. 그러나 옵션은 파생 상품이며 기본 주식 (또는 자산)에서 파생 상품의 가치를 파생하기 때문에 기본 주식의 가격이 변경되는 한 해당 옵션의 가치가 변경 될 수 있습니다. 이는 옵션 자체가 거래되지 않아도 발생합니다. 주식이 거래 될 때만 주가가 변경되지만 옵션 거래에서 옵션 가격은 옵션 거래가없는 상태에서 기본 주식 가격의 변동에 따라 변경 될 수 있습니다 (옵션 그리스어 "델타"로 측정 됨). 이것은 옵션 자체의 가격 대신에 기본 주식의 가격에 대한 옵션 포지션의 정지 손실을 근거로하는 가능성을 열어줍니다. 이것은 주식 가격 기반 정지 손실 정책으로 알려져 있습니다.

주가 기반 옵션은 손실 사례를 중지합니다.

물론 옵션 자체의 가격을 기준으로 옵션 거래에서 귀하의 중도 상실 결정을 내리는 더 전통적인 방법이 있습니다. 이것은 거래 당 미리 결정된 최대 손실을 설정하고자 할 때 매우 유용합니다. 이는 현대 옵션 브로커가 당신의 개인 및 특정 요구에 대해이 단순한 중지 손실 정책을 사용자 정의 할 수있는 많은 방법을 제공한다는 사실을 제외하면 주식 거래와 거의 동일합니다.

옵션 가격 기반 옵션 손실 손실 예제.

옵션 정지 손실 : 수동 또는 자동?

수동 정지 손실은 단순히 출구 포인트를 모니터링 한 다음 수동으로 중지 손실 거래를 실행하는 것을 의미합니다. 이는 거래자가 일중 가격 행동을 고의적으로 지켜야하고 보호 조치없이 밤새 자리를 지킬 위험이 있기 때문에 극도로 시간 집약적 일 수 있습니다 (주식 가격 또는 옵션 가격은 귀하의 손절매 기대치를 초과하는 엄청난 격차로 다음날 열릴 수 있습니다).

옵션 손실 중지 : 주문 제한.

한도 주문은 옵션 브로커에게 옵션 가격을 지정된 가격 이상으로 판매하도록 알려주는 간단한 스톱 로스 방법입니다. 제한 주문은 제한 주문이 다른 모든 기존 주문을 무시하고 옵션 시장에서 즉시 판매 할 옵션 위치를 대기시키기 때문에 수동 중지 손실 정책에 가장 적합합니다. 제한된 주문이 얇게 거래 된 옵션 계약에서 너무 멀리 설정되면 시장 결정자가 해당 옵션의 가격을 낮은 주문과 일치하도록 설정하여 유가를 현행 시장 가격으로 되돌릴 수 있습니다. 따라서 주문 발주가 이루어지는 순간에 옵션 거래에서 자동 정지 손실 방법으로는 제한 주문이 거의 사용되지 않습니다.

옵션 제한 주문 예제.

옵션 손실 중지 : 시장 주문.

위의 제한 주문을 사용할 때의 문제는 브로커에게 $ 1.00 또는 그 이상으로 포지션을 팔라고 말하고 있다는 것입니다. 즉, 주문이 완료되기 전에 통화 옵션이 $ 1.00 이하로 떨어지면 다시 종료 할 수 없으며 최대 $ 1.00까지 되돌릴 수 없습니다. 시장 주문을 사용하면 주문 브로커가 가능한 한 빨리 채워질 수 있도록 시장이 현재 제공하는 모든 가격 (시장 가격)을 기입하도록 옵션 브로커에 알리는 것입니다. 이 주문을 사용하면 정지 손실 거래를 절대 놓칠 수 없다는 것을 의미하지만, 그 당시에 시장 가격이 매우 나쁠 경우 예상보다 낮은 가격으로 채워질 수도 있습니다.

옵션 제한 주문 예제.

옵션 중지 손실 : 중지 제한.

중지 제한은 옵션 가격에 따라 간단한 자동 정지 손실 방법입니다. 이러한 종류의 주문은 주식 거래의 초기 단계에 사용되어 왔고 주식 거래자는 옵션 거래자를 더 잘 알고 있습니다. Stop Limit는 옵션의 가격이 Stop Limit 주문에 지정된 가격에 도달 할 때 특정 가격으로 옵션 포지션을 판매하는 주문입니다. Stop limit order는 방아쇠되었을 때 지정된 가격으로 제한 주문으로 바뀝니다. 즉, 옵션의 가격이 중지 제한 오더에 명시된 가격 이상인 경우에만 채울 것입니다.

옵션 제한 주문 예.

옵션 정지 손실 : 후행 정지 손실.

후행 중지 손실은 주문 수명 동안 옵션이 도달 한 최고가를 자동으로 추적하고 가격이 일정 금액 또는 백분율만큼 후퇴하면 자동으로 포지션을 판매하는 고급 주문 유형입니다. 트레일 링 스톱 로스 시스템 (trailing stop loss system)은 가격이 피크 가격에서 미리 결정된 금액만큼 후퇴 할 때 옵션 포지션을 추적 및 판매하기 때문에 그것은 스톱 로스 방법 일뿐 아니라 수익을 얻는 방법이기도합니다. 트레일 링 스톱 오더는 주식 가격 또는 옵션 가격을 기준으로 트리거 될 수 있으므로 두 가지 스톱 로스 방법론의 손실 방지 목적을 제공합니다.

정지 손실 주문 예를 후행하는 옵션.

옵션 손실 중지 : 조건부 주문.

조건부 주문 (Conditional Order)은 조건부 주문 (Orditional Order)으로도 알려져 있으며, 막대한 손실을 입히거나 진입 또는 모든 종류의 무역 또는 직위 관리를 자동화 할 수있는 매우 진보 된 자동 주문입니다. 조건부 명령은 특정 사전 결정된 기준의 충족 여부에 따라 거래 또는 일련의 거래를 실행하도록 중개인에게 알립니다. 실제로, 우연한 주문의 모든 단일 매개 변수는 사용자가 원하는 것을 정확히 수행하도록 사용자 정의 할 수 있습니다. 사실 매우 독창적으로 설계된 우발주 주문은 주식 가격이 일정한 가격에 도달하면 옵션 거래에 돌입 한 다음 그 직위가 채워진 후 즉시 정지 손실 또는 정지 손실에 대한 다른 우발적 인 주문을 즉시 트리거하여 전체를 완전히 자동화 할 수 있습니다 옵션 거래! 조건부 오더는 주식이 미리 정해진 손실 손실 가격에 도달하면 옵션을 판매하여 주가에 기반한 자동 정지 손실로 가장 일반적으로 사용됩니다.

옵션과 중단 손실이 왜 없는지?

스톱 손실이 옵션 트레이더에게 좋은 아이디어가 아닌 이유를 알아보십시오.

마크 울프 링거.

손실 제한은 성공적인 리스크 관리의 두 가지 주요 요소 중 하나입니다 (다른 하나는 거래의 규모를 정확하게 파악하는 것입니다). 주식을 거래 할 때 가장 인기있는 방법은 손절매 주문을 수립하는 것입니다.

투기 주식 200 주를 소유하고 있다고합시다. 당신은 미래가 밝다고 믿지만, 단기적으로는 확신이 덜합니다. 주당 19 달러를 지불했으며이 회사에 대한 귀하의 신념에 따라 $ 300의 위험을 감수하고 있습니다. 주식을 소유하고 동시에 위험을 제한 할 필요성을 충족시키기 위해 중개인에게 중도 중단 명령을합니다.

가격은 $ 17.50입니다. 주문은 $ 17.50 이하로 거래 될 경우에만 시장에서 200 주를 판매하는 것입니다. 정상적인 시장 조건 하에서, 주식이 귀하의 정지 가격으로 거래 될 경우 귀하는 주식에 대해 약 $ 17.50를 모으고 손실을 $ 300로 제한합니다.

이 방법은 대부분의 경우 작동합니다. 그러나 의도 된 일을하지 못하는 두 가지 상황이 있습니다.

1. 나쁜 소식이 있고 어느 날 아침 주식 부족 현상이 발생하면 그날의 첫 번째 거래가 중단을 촉발 할 것이며 그 가격은 17.50 달러보다 훨씬 낮을 것입니다.

2. 드물게 (예 : 2010 년 5 월 6 일) 입찰가가 즉시 사라질 수 있으며 판매 할 시장 주문을 믿을 수 없을 정도로 저렴한 가격에 채울 수 있습니다.

손실 명령 및 옵션 중지.

단점에도 불구하고 많은 투자자들은 주식을 거래 할 때 손절매 주문을 사용한다고 믿습니다. 그리고 옵션 거래에 동일한 중지 손실 주문 기술을 적용하려는 것이 당연합니다. 그러나 옵션은 주식이 아니며 다르게 거래되어야합니다.

옵션의 가격 책정에 들어가는 많은 요소가 있으며 완전히 무의미한 (그리고 일시적인) 무언가 때문에 거래를 중단 될 수 있습니다.

옵션을 소유하고 있으며 묵시적 변동성 (IV)이 붕괴되면 주식이 만족 스럽다고하더라도 주식 매입 가격이 쉽게 발생할 수 있습니다. 그리고 주가에 대한 기대 (희망)에 따라 옵션을 소유하고 있습니다.

옵션을 판매하는 경우 구매 중단 주문을 설정할 수 있습니다. 해당 가격 또는 그 이상의 가격으로 거래되는 경우 옵션은 시장 가격으로 매수하여 손실을 제한합니다.

뉴스 이벤트로 인해 갑자기 & mdash; 일시 (& 임시) IV의 확대, 옵션 가격이 상승하면 스톱 로스 주문이 실행될 수 있습니다. 재고가 잘 되더라도 다시.

다른 문제가 있습니다. 예를 들어, 정지 명령을 실행하려면 어떻게합니까? 중개인이 선택권을 제공합니까 아니면 단 하나의 방법이 있습니까?

이 옵션은 제한 가격 또는 제한 가격을 통해 거래해야하는 것이 좋습니다. 재고를 거래 할 때 중지 손실 주문이 발생하는 방식입니다. 귀하의 옵션이 얇게 거래되는 경우, 옵션은 몇 시간 동안 거래되지 않을 수 있으며, 이는 그 목적을 상쇄합니다.

입찰가, 매입가 또는 입찰가 중점에 의해 촉발 되었습니까? 여기에 위험이 있습니다. 여러 번 입찰 / 청문회가 매우 넓어집니다. 그것은 그 의미가 아직 이해되지 않은 뉴스 기사의 결과 일 수 있습니다. 또는 컴퓨터 결함이 갑자기 시장을 넓힐 수 있습니다.

입찰가가 일정한 최저가에 도달했을 때 판매 중단 명령을 실행 하시겠습니까? 시장이 확대 될 때마다 이러한 일이 발생할 수 있습니다. 짧은 가격 옵션을 다시 사기 위해 가격을 사용하는 경우에도 동일한 문제가 발생합니다.

입찰가가 $ 1.60에서 40 센트 입찰가 인 1.90 달러로 때때로 옮겨 질 수 있습니다. $ 4가 물었습니다. 그것이 몇 초간 지속 되더라도 40 센트에서 팔거나 4 달러를 내고 싶습니까? 전자 거래를 통해 정확히 무슨 일이 일어나는가? 중단 손실 명령을 사용할 때 염두에 두지 않은 것이 아닌지 확인하십시오.

손실 및 확산을 중지하십시오.

그것은 더욱 악화됩니다. 귀하의 주문이 시작되면, 귀하는 귀하의 부족분을 충당하고 장기간 버려야하는 입찰을 팔기 위해 제안을 지불하게됩니다. 입찰가 / 매도 스프레드가 매우 까다로운 경우가 아니면 매우 비용이 많이 듭니다.

그런 다음 스프레드에 정지 손실을 유발하는 방법을 아는 추가 문제가 있습니다. 브로커 및 컴퓨터가 정확한 스프레드를 모니터링 할 수 없다면 스프레드가 실제로 거래되는 위치를 알 수 없습니다. 개별 다리 가격은 스프레드 가격을 나타내지 않습니다.

옵션을 사용하여 스톱 로스 주문을 사용하는 데는 너무 많은 함정이 있습니다. 이들을 사용해야하는 경우, 옵션이 아닌 기본 주식 가격으로 중단을하십시오. 실행되면 옵션 위치가 시장에서 닫힙니다. & rdquo; 그것은 좋지 않지만, 옵션 자체에 대한 중단 손실 명령을 사용하는 것보다 조금 낫다.

이 필수품 회사는 단지 보폭을 치고 있으며 단기적으로 시장을 outperform 할 준비가되어 있습니다. 프로 루이 Navellier 투자이 주식 가이드에서 자신의 상위 5 개 추천을 밝힙니다. 무료 사본을 여기에서 다운로드하십시오.

InvestorPlace Media, investorplace / 2010 / 05 / options-and-stop-loss-orders /에서 인쇄 된 기사.

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판매 옵션의 주문을 중지하십시오.

주문 판매 중지 옵션 사용.

거래 이익 극대화.

거래 손실 최소화.

주문 중지 정의 :

Stop Order는 특정 가격 시점에 도달하면 구매 (판매 또는 판매)하는 주문 유형입니다. 그러나 잠깐, 그것은 당신이 생각하는 것이 아닙니다. Buy Stop Order는 현재 시장 가격보다 높게 설정되고 주식 또는 옵션 가격이 그 시점까지 증가하면 실행됩니다. 판매 중지 주문은 현재 시장 가격보다 낮은 가격 지점에 주문한 것으로 가격이 해당 가격 지점으로 떨어지면 귀하의 주식 또는 옵션을 판매합니다. 매도 정지 명령은 Stop Loss Order로도 알려져 있습니다!

조금 더 정확하게하기 위해 입찰 가격이 중지 가격과 일치하면 Stop Order가 트리거되고 그 시점에서 시장 주문이됩니다. 따라서 GOOG가 700 달러이고 Sell Stop 주문을 675 달러로 설정하면 입찰가가 675 달러 이하가되면 시장 질서가되어 675 달러 근처에서 GOOG 주식을 팔 수있게됩니다.

Stop Order의 변형은 Stop Limit 주문입니다. 단, 입찰 가격이 가격에 부딪 히면 주문은 시장 가격이 아닌 해당 가격으로 제한 주문이됩니다.

판매 중지 주문과 판매 한도 주문의 차이.

매도 정지 명령은 현재 시장 가격보다 낮은 가격으로 주식 또는 옵션을 매도하기위한 명령입니다. 이것은 현재 시장 가격을 초과하는 가격으로 주식 또는 옵션을 매도하기위한 매도 제한 주문과 대조됩니다.

이러한 주문 유형은 매우 다르며이 두 가지 유형의 차이점을 알고 있어야합니다. 제가 AAPL 주식을 소유하고 그것을 주당 $ 500로 구입했다고 가정하십시오. 주당 5 % 또는 25 달러 이상을 잃지 않도록하려면 판매 중지 주문을 475 달러에두고 가격이 475 달러 이하로 떨어지면이 주문이 실행됩니다. 이는 어느 한 주식에 대해 너무 많은 돈을 낭비하지 않도록하기 위해 마련한 수비 또는 위험 회피 성향의 것입니다. 반면에 AAPL이 550 달러까지 오를 것으로 예상하고 50 달러 또는 10 %를 버는 것이 만족 스럽다면 550 달러에 판매 한도 주문을 배치 한 다음 주식이 550 달러가되면이 주문이 내 주식을 판매하게됩니다 이상.

Buy Stop 주문과 Buy Limit 주문 간의 차이.

옵션을 구매하거나 판매하기 위해 중지 주문을 사용하는 주제를 계속하기 전에 해당 정의를 검토해 보겠습니다. Buy Stop 주문은 현재 시장 가격을 초과하는 가격으로 주식 또는 옵션을 사기위한 명령입니다. 이것은 현재 시장 가격보다 낮은 가격으로 주식 또는 옵션을 매수하기위한 주문 인 Buy Limit Order와는 대조적입니다.

Buy Stop 주문은 Sell Stop Orders만큼 일반적이지 않지만 스톡 및 옵션 모두를 거래 할 때 편리하기 때문에 자신이 무엇인지 알 필요가 있습니다. AAPL이 500 달러이고, 495 달러에서 505 달러 사이의 타이트한 거래가 있었지만 그 범위에서 벗어나기를 기대한다면 506 달러에 바이 아웃 스톱 주문을하면 506 달러 이상을 치면 . 이는 구매 한도를 $ 495로 설정하고 거래 범위의 저렴한 쪽에서 그것을 잡는 분명한 선택 일 수있는 구매 한도 주문과 비교됩니다. Buy Limit Order를 사용할 때의 문제는 주식이 결코 범위를 벗어나지 않을 수 있으며, 타이트한 범위 내에서 계속 거래되는 주식에 돈을 묶어 두는 것입니다. Buy Limit Order를 사용할 때의 또 다른 문제점은 주식이 거래 범위에서 위쪽으로 튀어 나오지 않을 수도 있다는 것인데, 그 범위를 벗어나서 주식을 495 달러에 매입 할 가능성이있다. $ 450. 그리고 우리는 그것이 낙하하기 시작함에 따라 확실히 주식을 사고 싶지 않습니다!

거래 옵션을 사용하면 가격이 매우 빠르게 움직일 수 있습니다. 구매 전화 또는 풋을 구입할 때, 나는 그것을 구입 한 후 몇 분 내에 옵션에 판매 중지 주문을합니다. 그래서 제가 전화를 사거나 $ 3.00에 옵션을두면 5 분 정도 그것을 보면서 가격 움직임이 있는지 봅니다. 꾸준히 머물러 있거나 약간 떨어지면 내 투자를 보호하기 위해 매도 주문을 $ 2.50에 놓습니다. 내가 몇 분 동안 그것을보고 있었다면 3.50 달러로 빨리 올랐다. (나는 희망한다.) 그러면 3.10에 Stop Loss Order를 놓아서 이익을 얻는다. 이것은 당신이 목표로하는 시나리오입니다!

첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.

옵션 리소스 및 링크.

옵션 거래는 시카고 옵션 거래소 (OPR)에서 이루어지며 OPRA (Option Pricing Reporting Authority)에서 가격을보고합니다.